Financieringen (Treasuryparagraaf)

De te financieren (rest)boekwaarden van grondzaken is exclusief de voorziening negatieve plannen. De werkelijke boekwaarde van grondzaken ligt in de lijn met begroot. De verkopen van gronden op Kernhem B, Soma-terrein en kazerneterreinen lopen gestaag door. Daarnaast is er sprake van een vrijval in de voorziening negatieve plannen door de verkoop van bedrijventerrein.

De investeringen worden vooral gekenmerkt door planningsoptimisme. Hierdoor zien we dat werkelijke investeringen achterblijven bij de begroting. Mede ingegeven door grote projecten als Spoorzone, waarvan de aanbesteding reeds lopende is, en Parklaan waarvan de afronding 2023 gepland staat.

Onze uitstaande leningenportefeuille is kleiner geworden. De in 2020 beëindigde leningen behoeven niet  geherfinancierd te worden. De leningen, vaak met een relatief hoog rentepercentage, hebben het einde van de looptijd hebben bereikt, maar daarnaast zien we ook leningen, in relatie tot woningbouwverenigingen, vervroegd afgelost worden. In het onderdeel leningenoverzicht wordt hier verder op ingezoomd.

Doordat er meerdere subsidies vooruit zijn ontvangen, denk bijvoorbeeld aan regiodeal, WFC en Veluwse Poort, zien we stijging aan de financieringszijde. Door het moment van ontvangen zijn (nog) niet alle subsidies besteed en staan deze per balansdatum verantwoord als overlopende passiva. Een natuurlijk gevolg hiervan is een stijging op deze post, lopende 2021 neemt deze positie weer af.
Vanwege de omvang van het project wordt de voorfinanciering van de Veluwse Poort separaat weergegeven.  Zoals hierboven is aangegeven is de aanbesteding lopende en zal er lopende 2021 een afname te zien zijn op deze post.