Verkoop gronden € 235.000 V
Afschrijving afstoting activa € 335.000 N
Er is één verkoop geweest met een totale opbrengst van € 335.000. Voor verkopen was een opbrengst van € 100.000 begroot. Dit zorgt voor een voordeel van € 235.000 ten opzichte van de begroting aan de batenkant. Tegenover deze verkoop staat een extra afschrijving van de boekwaarde van de activa van € 335.000. Netto is deze verkoop kostenneutraal.
Huurderving € 140.000 N
Ons kantoorpand ‘De Vleugel’ in het centrum van Ede staat grotendeels leeg. Het afgelopen jaar is deze locatie door H&S ingericht als overleglocatie in verband met Corona. Normaliter wordt huur intern doorbelast voor panden die gebruikt worden voor ambtelijke huisvesting, maar dat is voor dit object niet gedaan. Dit zorgt voor een nadeel in de baten van € 140.000 binnen vastgoed.
Subsidies & schade uitkeringen € 132.000 V
Er zijn verschillende subsidies van het Rijk en van de provincie ontvangen ad. € 57.000 die wij niet begroten omdat deze vooraf niet bekend zijn en/of de toekenningen onzeker van zijn. De uitgaven die hier tegenover staan worden ook niet begroot. Daarnaast zijn twee schade uitkeringen van totaal € 75.000 ontvangen, deze zijn vooraf niet te begroten. Dit zorgt voor een voordeel van € 132.000 in de baten.
Juridische kosten € 115.000 N
Voor een aantal ontruimingstrajecten (onder andere woonwagens en krakers) en huurgeschillen zijn kosten gemaakt voor specialistische juridische bijstand en voor het ontruimen en opruimen van de locaties. Voor deze activiteiten zijn geen kosten opgenomen in de begroting wat zorgt voor een nadeel van € 115.000 in de lasten.
Personeelskosten € 100.000 N
In verband met ziekte van een aantal medewerkers op de afdeling vastgoed is extra personeel ingehuurd en ingezet van andere afdelingen binnen de gemeente. Dit zorgt voor een nadeel van € 100.000 in de lasten.
Onderhoudskosten € 115.000 V
Extra dotatie voorziening € 115.000 N
De onderhoudskosten worden op basis van een 10-jaars gemiddelde vanuit een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgenomen in de begroting. Het daadwerkelijk uitgevoerde onderhoud fluctueert jaarlijks. In 2020 is minder onderhoud uitgevoerd dan gepland. Het schilderwerk kon niet meer in het juiste seizoen worden uitgevoerd en is uitgesteld naar 2021. Daarom is besloten de bedragen die hiervoor nodig zijn te doteren aan de voorziening om deze werkzaamheden in 2021 te bekostigen. De BBV geeft aan dat schilderwerk uit groot onderhoud bekostigd moet worden. Bij het opstellen van de nieuwe MJOP’s in 2022 zullen deze kosten niet meer in de exploitatie worden meegenomen maar in de onderhoudsvoorziening.
Herstel monumentaal groen Openluchttheater Ede € 50.000 N
De gemeente bezit het erfpacht van het Openluchttheater Ede. Het betreft veel monumentaal groen en daarnaast was er sprake van gronderosie wat vanuit veiligheidsaspect moest worden hersteld, een nadeel in de lasten van € 50.000.
Overzicht kosten corona programma 8
Daling van inkomsten:
- Leges € 32.000 N
- Dividend € 421.000 N
- Huurderving € 140.000 N
- Aanmaningen en dwangbevelen € 170.000 N
Benodigde extra inzet c.q. activiteiten:
- Algemene middelen - vrijval reservering € 2.055.000 V
- Algemene middelen - decembercirculaire € 838.000 V
- Bedrijfsvoeringskosten corona € 637.000 N
- Bedrijfsvoeringskosten corona - veiligheid en toezicht € 258.000 N
- Bestuurskosten € 26.000 N