bedragen x € 1.000
Rekening 2019 | Primitieve begroting 2020 | Actuele begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil actuele begroting/ rekening 2020 | ||||||||
Lasten | 27.581 | N | 29.932 | N | 30.178 | N | 24.243 | N | 5.935 | V | ||
Baten | 27.387 | V | 29.939 | V | 29.885 | V | 24.869 | V | 5.016 | N | ||
Storting reserve | 440 | N | 2.523 | N | 2.239 | N | 459 | N | 1.780 | V | ||
Onttrekking reserve | 239 | V | 792 | V | 808 | V | 194 | V | 613 | N |
Uitgifte gronden woonlocaties € 2.055.000 V
Een voordeel van € 5.814.000 is op de lasten gerealiseerd. Dit bestaat onder andere uit een onderbesteding van circa 15% op de aangevraagde kredieten. Dit resultaat bevat ook tussentijdse winstnemingen op Valley Center, Kernhem B en Smachtenburg. Er zijn ook minder opbrengsten gerealiseerd dan geraamd. Dit komt met name door minder verkopen op de Kazerneterreinen en Kop van de Parkweg. Daar staat tegenover dat op Wekerom een versnelling van de verkopen gerealiseerd is. In totaal betreft dit een nadeel van € 5.100.000 op de baten. Aan de batenkant zit ook een voordeel van circa € 166.000 aan vrijval uit de Voorziening Negatieve Plannen. Bij raadsbesluit is in januari 2021 de reserve grondbedrijf opgeheven. Derhalve zijn de geraamde storting van € 1.748.000 (V) en de geraamde onttrekking van € 573.000 (N) niet geboekt. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het MPG 2021.
Startersleningen € 10.000 N
De afwijkingen op het product Bouwen en Wonen worden veroorzaakt door het resultaat op de starterslening. We ontvingen € 80.000 minder rente over de uitstaande leningen dan begroot. De aan concern betaalde rente was ook € 80.000 minder dan begroot. Vanwege deze lagere baten en lasten is circa € 30.000 minder gestort en circa € 40.000 minder onttrokken aan de reserve Starters- en doorstromers. Bij de perspectiefnota worden deze budgetten en reserve geactualiseerd.